EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,454.68 | 1,031.07 | -2,485.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.58 | 36.61 | 4.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.15 | 6.86 | 2.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
347.13 | 318.27 | 28.86 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมภายใต้ข้อพิพาท
|
603.18 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
956.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
245.35 | 232.25 | 13.10 |
ขาดทุน (โอนกลับขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-3.90 | 5.53 | -9.43 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น
|
208.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.83 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
582.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | -0.32 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสัญญาสิทธิพิเศษ
|
55.94 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-113.42 | -0.57 | -112.85 |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.59 | 3.37 | 0.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.95 | -48.35 | -123.60 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-39.75 | -25.03 | -14.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
422.82 | 257.22 | 165.60 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
3.09 | 5.27 | -2.18 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
17.37 | 9.76 | 7.61 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.06 | 0.49 | 1.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,760.18 | 1,832.43 | -72.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
|
-583.30 | -550.81 | -32.49 |
ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
|
-79.82 | -151.93 | 72.11 |
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
|
-373.28 | 0.00 | |
ทางการเงิน
|
-29.63 | 0.00 | |
| 704.08 | 0.00 | 704.08 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-278.51 | -256.08 | -22.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-89.82 | -62.94 | -26.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.73 | -222.92 | 179.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.23 | -1.46 | 12.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.59 | -34.89 | 28.30 |
เงินรับฝาก
|
13.31 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
-2.44 | 0.39 | -2.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
54.40 | 114.62 | -60.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.12 | -6.22 | -32.90 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.61 | 0.00 | |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,242.65 | -120.81 | 2,363.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.54 | -1.76 | 1.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-404.19 | -248.08 | -156.11 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.62 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.78 | -117.06 | -5.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,715.15 | -487.10 | 2,202.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-47.80 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.31 | 0.00 | -11.31 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,489.02 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.58 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-192.72 | -414.50 | 221.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | -261.98 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.93 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-50.70 | -51.91 | 1.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.84 | -48.20 | -7.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.42 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 18.78 | |
เงินปันผลรับ
|
32.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
34.01 | 28.26 | 5.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-316.01 | -3,218.02 | 2,902.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-497.16 | 209.57 | -706.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
344.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-347.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
889.58 | 1,765.63 | -876.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,560.01 | -3,032.26 | 1,472.24 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.03 | -2.74 | 1.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -50.43 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
1,959.55 | 4,521.83 | -2,562.28 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.63 | -6.00 | 4.37 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 465.80 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.76 | 4.99 | -4.23 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.37 | |
ของบริษัทย่อยจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
44.77 | 92.69 | -47.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-415.09 | -231.24 | -183.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.59 | 5,238.21 | -5,321.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-786.87 | -26.76 | -760.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
528.68 | 1,506.34 | -977.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,551.22 | 1,044.89 | 1,506.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
3,079.90 | 2,551.22 | 528.68 |
zero
|
0.00 | ||
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.02 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.36 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.67 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.73 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
261.87 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
465.80 | 0.00 | |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.37 | 981.05 | -980.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 |