EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 725.97 137.61 588.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.42 17.17 11.25
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.35 19.64 -0.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 357.32 626.32 -268.99
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 -0.36 0.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 355.03 431.82 -76.79
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 -7.58 -13.20 5.62
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.66 1.80 -1.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.43 0.81 -0.39
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.50 1.36 -0.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -175.54 -4.24 -171.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 248.14 234.36 13.78
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 11.55 10.77 0.77
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 7.08 5.28 1.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,571.52 1,469.19 102.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
    		 -309.32 -796.47 487.15
    ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
    		 -141.15
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -356.81 -412.21 55.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.64 50.20 -114.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 50.74 -30.67 81.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37.37 4.76 32.61
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
    		 -0.51 1.63 -2.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.71 19.77 0.94
    		-1.86 0.00 -1.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.80 -23.06 33.86
    เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.14 0.02 -0.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 816.71 282.40 534.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -247.61 -226.51 -21.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.49 -95.67 45.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.61 -39.78 558.39
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 0.04 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -35.47 -43.31 7.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.60 -6.65 -20.96
    รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.68 22.66 9.02
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,192.93
    รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 170.39
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -607.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 75.06 0.16 74.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,586.31 -678.83 -1,907.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.00 236.45 -136.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 151.47 19.78 131.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -167.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,024.33 2,794.00 -1,769.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,836.03 -2,021.69 -814.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 981.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -6.24
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.00 -20.75 19.75
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3,337.05 179.57 3,157.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -66.67 -56.90 -9.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,515.91 746.44 1,769.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 239.23 9.08 230.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 687.44 36.90 650.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 357.45 320.55 36.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 1,044.89 357.45 687.44
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 128.70
    มูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4.08
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 981.05