EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
133.84 | 304.97 | -171.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.17 | 10.60 | 6.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
21.26 | 9.43 | 11.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
626.32 | 343.64 | 282.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | 0.01 | -0.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
431.82 | 314.39 | 117.43 |
ขาดทุน(โอนกลับขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-13.20 | 8.99 | -22.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.80 | 4.23 | -2.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.97 | 1.74 | 1.23 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.36 | 1.36 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.24 | -4.09 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
234.36 | 145.71 | 88.65 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
10.77 | ||
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.28 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,469.19 | 1,140.97 | 328.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
|
-796.47 | -1,728.36 | 931.89 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-412.21 | -325.91 | -86.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.20 | -3.42 | 53.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.67 | -89.13 | 58.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.76 | -10.18 | 14.94 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
1.63 | -2.81 | 4.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.77 | 3.97 | 15.80 |
| -0.75 | 0.00 | -0.75 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.06 | 5.12 | -28.18 |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.02 | -0.01 | 0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
282.40 | -1,010.13 | 1,292.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-226.51 | -145.40 | -81.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.67 | -87.86 | -7.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.78 | -1,243.39 | 1,203.61 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
|
-601.94 | ||
จ่ายชำระหนี้สินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-46.96 | ||
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.11 | 0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.01 | 0.43 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-43.31 | -21.15 | -22.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.65 | -1.87 | -4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.29 | -111.42 | 108.13 |
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.66 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 1.75 | -1.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-678.83 | -214.33 | -464.50 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
236.45 | -36.45 | 272.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.78 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,794.00 | 2,837.00 | -43.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,021.69 | -1,461.44 | -560.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-867.05 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-16.98 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.75 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
179.57 | 592.61 | -413.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.90 | -187.05 | 130.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
746.44 | 1,745.67 | -999.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.08 | 18.24 | -9.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.90 | 306.18 | -269.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
320.55 | 14.36 | 306.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
357.45 | 320.55 | 36.90 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1.00 | 19.64 | -18.64 |
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.51 | 1.69 | -1.17 |