EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
304.97 | 459.78 | -154.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.60 | 8.48 | 2.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.43 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
343.64 | 45.25 | 298.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
314.39 | 140.25 | 174.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
8.99 | 4.91 | 4.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.23 | 0.05 | 4.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.74 | 2.36 | -0.61 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.36 | 0.86 | 0.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.09 | -7.31 | 3.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
145.71 | 63.00 | 82.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,140.97 | 717.85 | 423.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
|
-1,728.36 | -1,260.81 | -467.55 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-325.91 | -148.37 | -177.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | -71.37 | 67.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.13 | -4.74 | -84.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.18 | 11.12 | -21.30 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
-2.81 | 5.41 | -8.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.97 | 17.42 | -13.45 |
| -0.36 | 0.00 | -0.36 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.12 | -4.24 | 9.36 |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,010.13 | -739.16 | -270.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-145.40 | -62.90 | -82.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.86 | -83.55 | -4.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,243.39 | -885.61 | -357.78 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.96 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นก่อนวันซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.37 | -34.14 | -31.22 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.03 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-21.15 | -8.01 | -13.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.42 | -20.48 | -90.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-23.13 | -31.30 | 8.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.75 | 7.19 | -5.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.33 | -55.72 | -158.61 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.45 | 50.00 | -86.45 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
592.61 | 3.01 | 589.60 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.99 | 19.58 | -18.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,837.00 | 1,830.00 | 1,007.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,461.44 | -992.36 | -469.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-187.05 | -143.53 | -43.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,745.67 | 768.97 | 976.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.24 | -1.24 | 19.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
306.18 | -173.60 | 479.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.36 | 187.96 | -173.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
320.55 | 14.36 | 306.18 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
19.64 | 149.50 | -129.86 |
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.69 | 0.06 | 1.63 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
34.86 | ||
หุ้นปันผลจ่าย
|
72.32 |