EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
459.78 | 342.36 | 117.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.48 | 7.90 | 0.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
45.25 | 205.36 | -160.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.69 | 3.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
140.25 | 132.60 | 7.65 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับรายการ)
|
4.91 | -0.39 | 5.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | ||
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.36 | 3.31 | -0.95 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.86 | ||
ที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ
|
0.21 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.31 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
63.00 | 74.66 | -11.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
717.85 | 762.10 | -44.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
|
-1,260.81 | 288.94 | -1,549.75 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-148.37 | -130.14 | -18.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.37 | 17.64 | -89.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.74 | -9.32 | 4.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.12 | -0.50 | 11.61 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
5.41 | -8.18 | 13.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.42 | -8.68 | 26.10 |
| -1.32 | 0.00 | -1.32 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | -0.91 | -3.32 |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.11 | -0.57 | 0.46 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-739.16 | 886.64 | -1,625.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.90 | -74.80 | 11.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.55 | -140.85 | 57.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-885.61 | 670.98 | -1,556.58 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
|
-0.24 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-34.14 | ||
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.01 | -6.67 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.48 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 9)
|
-31.30 | ||
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 9)
|
31.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
7.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.72 | -1.54 | -54.17 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.00 | -72.92 | 122.92 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.01 | 129.91 | -126.90 |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.28 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,830.00 | 365.00 | 1,465.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-992.36 | -898.27 | -94.10 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
19.58 | 148.21 | -128.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-143.53 | -154.29 | 10.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
768.97 | -482.35 | 1,251.32 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-173.60 | 187.09 | -360.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
187.96 | 0.87 | 187.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
14.36 | 187.96 | -173.60 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
149.50 | ||
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2.01 | ||
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.06 | 1.29 | -1.23 |