EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
219.04 | 427.36 | -208.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.18 | 40.47 | -1.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
340.26 | 329.81 | 10.45 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
221.34 | 233.00 | -11.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.74 | 5.32 | -7.06 |
กลับรายการค่าเผื่อลูกหนี้อื่น
|
-3.47 | -19.48 | 16.01 |
กลับรายการค่าเผื่อสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | -5.64 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | 3.23 | -3.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการหักกลบลบหนี้ภายในกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-56.53 | 26.77 | -83.30 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.17 | 2.99 | 3.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.55 | -86.79 | 51.24 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-59.63 | -43.25 | -16.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
268.37 | 281.93 | -13.56 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.03 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
13.19 | 12.70 | 0.49 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
1.72 | 1.73 | -0.01 |
952169
|
1,210.18 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
637.26 | -179.62 | 816.88 |
ลูกหนี้สินเชื่อ
|
3.49 | 25.45 | -21.95 |
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
|
-50.75 | -77.41 | 26.66 |
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน
|
18.97 | 29.15 | -10.18 |
ลูกหนี้สินเชื่อภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.93 | 15.84 | -14.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | -1.75 | 1.63 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-216.17 | -233.40 | 17.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-33.81 | -1.25 | -32.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.46 | 42.03 | -102.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 2.25 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.57 | 16.97 | -19.54 |
เงินรับฝากจากลูกค้า
|
9.51 | 15.77 | -6.26 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
-5.05 | -3.10 | -1.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
56.37 | 59.84 | -3.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | -33.09 | 26.86 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.61 | |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,306.46 | 887.24 | 419.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.75 | -63.08 | -12.67 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-122.66 | -111.65 | -11.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,108.05 | 712.51 | 395.54 |
เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-98.78 | 47.80 | -146.58 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.43 | 5.80 | -5.37 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.03 | 0.05 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.64 | -18.99 | 13.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.96 | -21.77 | 12.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | 1.24 | -0.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับการรรับชำระหนี้จากในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับการรรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
21.49 | 13.79 | 7.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
59.89 | 46.07 | 13.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.23 | 73.99 | -105.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -65.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 18.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.28 | -100.82 | 83.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,517.28 | -147.32 | -1,369.95 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-440.46 | 639.17 | -1,079.63 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-298.85 | -180.01 | -118.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-739.31 | 459.16 | -1,198.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,745.00 | 3,079.90 | 665.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,005.70 | 3,539.06 | -533.36 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
0.01 | 0.12 | -0.10 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยรับระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 |