EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 201.93 62.70 139.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.64 46.58 31.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.18 0.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -40.52 -8.06 -32.46
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.42 -0.13 -1.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.36 2.38 -9.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.42 3.40 -6.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.77 15.53 11.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.88 75.47 30.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 2.91 -1.04
    กำไรจากการปรับลดค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.99 -0.05 -0.94
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.00 0.11
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 360.05 200.56 159.48
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.18 -0.07
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 10.17 3.88 6.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.33 -14.73 9.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.99 189.89 175.10
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -66.59 -27.43 -39.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.52 -428.81 333.29
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -162.11 -456.23 294.12
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.34 27.58 -42.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.29 695.52 -666.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -289.77 -493.78 204.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 1,473.59 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.85 -50.63 -22.21
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -3.29 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,121.62 178.68 942.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,324.50 -87.66 1,412.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.75 121.41 -87.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,358.25 33.75 1,324.50
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.53 -5.29 4.76
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 48.84 -62.16 111.00
    - บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 -1.40 5.33 -6.73
    - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.87 0.00