EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,312.51 | 759.88 | 552.63 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.66 | -16.53 | 25.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
702.56 | 588.99 | 113.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
994.78 | 901.09 | 93.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.76 | 17.46 | 0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-237.55 | -36.48 | -201.07 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.71 | -23.48 | 15.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.23 | -1.22 | 7.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.46 | 0.00 | |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-5.15 | -2.02 | -3.12 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-129.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.27 | -6.83 | -0.44 |
2658944886
|
2,180.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-56.66 | 13.27 | -69.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.00 | -5.72 | 11.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
65.93 | -56.25 | 122.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
157.23 | 20.34 | 136.89 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.69 | -2.59 | 65.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-171.30 | 29.61 | -200.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38.32 | -7.77 | 46.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.65 | -10.69 | 3.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
92.58 | 104.14 | -11.56 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
4.08 | 22.01 | -17.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,850.15 | 2,287.21 | 562.94 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-31.80 | -6.26 | -25.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,818.35 | 2,280.95 | 537.40 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
273.98 | 12.47 | 261.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,012.19 | -2,276.08 | -736.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.10 | -4.15 | -13.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.79 | 2.09 | 17.70 |
| 7.09 | 0.00 | 7.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,682.80 | -2,255.75 | -427.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,165.00 | 740.00 | 1,425.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,300.00 | -220.00 | -2,080.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,950.44 | 1,177.65 | 772.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,759.59 | -1,329.65 | -429.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-527.08 | -346.59 | -180.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
1,066.11 | 0.00 | |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
700.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-317.21 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-691.97 | -357.56 | -334.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
285.69 | -336.16 | 621.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
421.25 | -310.95 | 732.20 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.60 | -4.18 | -21.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
395.65 | -315.13 | 710.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,216.70 | 1,531.84 | -315.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,612.35 | 1,216.70 | 395.65 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
3.50 | 1.55 | 1.95 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
60.79 | 61.10 | -0.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-154.61 | 0.00 |