EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
759.88 | -213.06 | 972.94 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-16.53 | -25.55 | 9.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
588.99 | 457.85 | 131.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
901.09 | 871.84 | 29.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.46 | 15.87 | 1.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-36.48 | -28.60 | -7.88 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-23.48 | -4.83 | -18.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.22 | -21.30 | 20.08 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.30 | 0.14 | 0.16 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.02 | -0.68 | -1.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.83 | -2.68 | -4.14 |
2181163040
|
1,049.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
13.27 | -48.35 | 61.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.72 | -4.20 | -1.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-56.25 | 11.43 | -67.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.17 | 20.21 | 7.96 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.59 | -3.41 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.61 | 13.91 | 15.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.77 | 91.28 | -99.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.69 | -6.93 | -3.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
104.14 | 197.09 | -92.95 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
22.01 | -13.99 | 36.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,295.34 | 1,306.05 | 989.29 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6.26 | -16.65 | 10.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,289.08 | 1,289.40 | 999.69 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.47 | 13.74 | -1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,276.08 | -792.01 | -1,484.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.15 | -11.75 | 7.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.09 | 1,018.39 | -1,016.30 |
| 6.77 | 0.00 | 6.77 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,255.75 | 230.89 | -2,486.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
740.00 | 591.00 | 149.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -981.00 | 761.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,177.65 | 404.20 | 773.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,329.65 | -684.74 | -644.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-354.72 | -294.37 | -60.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-357.56 | -252.47 | -105.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-344.29 | -1,217.38 | 873.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-310.95 | 302.90 | -613.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.18 | -13.15 | 8.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-315.13 | 289.75 | -604.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,531.84 | 1,242.09 | 289.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,216.70 | 1,531.84 | -315.13 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.55 | 0.00 | |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
61.10 | 16.41 | 44.68 |
zero
|
0.00 |