EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-213.06 | -2,155.37 | 1,942.31 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-25.55 | 45.66 | -71.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
457.85 | 521.07 | -63.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
871.84 | 935.66 | -63.82 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-2.74 | -21.60 | 18.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.87 | 14.06 | 1.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-28.60 | -9.48 | -19.12 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.83 | 104.83 | -109.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -75.58 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.30 | -22.38 | 1.08 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.14 | 1.69 | -1.55 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.68 | -2.04 | 1.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.68 | -3.07 | 0.39 |
1046260637
|
-666.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.35 | -24.06 | -24.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.20 | 6.24 | -10.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.43 | -24.88 | 36.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.21 | 23.34 | -3.13 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.41 | -2.76 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.91 | 22.35 | -8.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.28 | 0.18 | 91.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.93 | -9.60 | 2.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
197.09 | 56.18 | 140.91 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-13.99 | -2.29 | -11.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,303.30 | -621.87 | 1,925.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.65 | -11.84 | -4.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,286.65 | -633.72 | 1,920.37 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.74 | 9.73 | 4.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 531.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-792.01 | -595.00 | -197.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.75 | -7.86 | -3.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,018.39 | 405.36 | 613.03 |
| 2.52 | 0.00 | 2.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
230.89 | 346.44 | -115.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
591.00 | 1,080.00 | -489.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-981.00 | -1,800.00 | 819.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
404.20 | 472.08 | -67.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-684.74 | -1,328.72 | 643.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-291.63 | -240.35 | -51.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,014.03 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-252.47 | -318.72 | 66.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,214.64 | -121.68 | -1,092.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
302.90 | -408.96 | 711.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.15 | 28.47 | -41.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
289.75 | -380.49 | 670.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,242.09 | 1,622.58 | -380.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,531.84 | 1,242.09 | 289.75 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
16.41 | 28.09 | -11.68 |