EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -1,778.58 502.75 -2,281.33
    ภาษีเงินได้
    		 -39.13 154.60 -193.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 536.12 401.64 134.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,012.02 829.51 182.51
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 15.48 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.25 33.21 -18.96
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.42 7.06 -3.64
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 18.38 -0.31 18.69
    และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 130.11 -0.45 130.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.05 -0.01 -1.04
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.32 0.13 0.19
    รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -2.37 -2.64 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.33 -17.82 7.50
    -101,378,465.00
    		 1,907.67
    		-421.37 -343.35 -78.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 70.46 20.89 49.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.16 3.06 3.10
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -15.92 -5.80 -10.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.46 -1.49 28.95
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.84 -15.77 21.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 -30.36 34.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -89.16 9.14 -98.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.58 -3.09 -7.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -335.84 51.66 -387.50
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -13.87 -1.60 -12.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -452.30 1,934.33 -2,386.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.48 -154.39 70.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -535.79 1,779.94 -2,315.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.06 13.18 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -614.22 -1,713.80 1,099.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.92 -14.43 -0.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.13 2.35 0.77
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -602.19 -1,777.86 1,175.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,350.00 2,456.00 -106.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,800.00 -2,345.00 545.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,080.68 2,031.72 48.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.66 -1,561.82 1,432.16
    ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -196.04 -0.91 -195.13
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -176.23 -226.09 49.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,785.41 -72.91 1,858.33
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 647.44 -70.83 718.27
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.25 -11.57 17.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 653.69 -82.40 736.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 968.89 1,051.29 -82.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,622.58 968.89 653.69
    โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 11.42 124.52 -113.11