EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
502.75 | 593.19 | -90.44 |
ภาษีเงินได้
|
154.60 | 164.02 | -9.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
401.64 | 360.34 | 41.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
829.51 | 775.94 | 53.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
33.21 | 14.27 | 18.95 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.06 | 11.10 | -4.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.31 | 3.68 | -3.99 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.45 | -0.83 | 0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -2.07 | 2.06 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.13 | 0.38 | -0.25 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.64 | -2.77 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.82 | -7.76 | -10.06 |
1907672388
|
1,907.22 | ||
| -383.73 | -421.37 | 37.65 | |
ลูกหนี้การค้า
|
20.89 | 12.98 | 7.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.06 | 3.64 | -0.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.80 | -22.25 | 16.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -9.07 | 7.59 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.77 | -10.06 | -5.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.36 | -24.11 | -6.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.14 | -54.67 | 63.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.09 | -2.70 | -0.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.66 | 112.90 | -61.24 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.60 | 3.97 | -5.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,934.33 | 1,917.86 | 16.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-154.39 | -174.04 | 19.65 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.18 | 13.46 | -0.28 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,713.80 | -1,634.76 | -79.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-82.89 | -35.62 | -47.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.43 | -17.17 | 2.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.35 | 5.81 | -3.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,777.86 | -1,660.88 | -116.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,456.00 | 2,121.00 | 335.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,345.00 | -2,467.00 | 122.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,031.72 | 1,829.28 | 202.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,561.82 | -929.35 | -632.47 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.91 | -3.34 | 2.43 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
37.18 | 25.13 | 12.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-226.09 | -225.45 | -0.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.63 | -59.43 | 16.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.91 | -92.89 | 19.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-70.83 | -9.95 | -60.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.57 | -15.74 | 4.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-82.40 | -25.69 | -56.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,051.29 | 1,076.98 | -25.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
968.89 | 1,051.29 | -82.40 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
124.52 | 126.91 | -2.38 |