EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
593.19 | 565.02 | 28.17 |
ภาษีเงินได้
|
164.02 | 172.17 | -8.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
360.34 | 343.67 | 16.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
775.94 | 738.42 | 37.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.27 | 13.44 | 0.83 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.10 | 14.10 | -3.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.68 | 24.47 | -20.80 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.83 | -0.39 | -0.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.25 | 2.25 | -4.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.07 | 1.98 | -4.05 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.38 | 0.70 | -0.32 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.77 | -2.27 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.76 | -6.70 | -1.06 |
1907218588
|
1,866.85 | ||
| -362.40 | -383.73 | 21.33 | |
ลูกหนี้การค้า
|
12.98 | -14.95 | 27.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.64 | -5.85 | 9.49 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-22.25 | -45.94 | 23.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | 1.34 | -10.41 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.06 | -14.06 | 3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.11 | -29.97 | 5.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-54.67 | 27.16 | -81.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.70 | -12.48 | 9.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
112.90 | 47.13 | 65.78 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.97 | 3.41 | 0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,917.86 | 1,822.65 | 95.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.04 | -142.68 | -31.35 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.46 | 15.91 | -2.45 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.10 | 0.80 | -0.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,634.76 | -1,498.22 | -136.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-35.62 | -21.20 | -14.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.17 | -12.67 | -4.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.81 | 3.71 | 2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,660.88 | -1,499.79 | -161.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,121.00 | 2,692.00 | -571.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,467.00 | -2,779.00 | 312.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,829.28 | 1,494.65 | 334.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-929.35 | -734.73 | -194.62 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.34 | -1.72 | -1.62 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
25.13 | 9.79 | 15.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-225.45 | -149.99 | -75.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-59.43 | -47.07 | -12.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.89 | 121.53 | -214.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.95 | 301.70 | -311.65 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.74 | -20.15 | 4.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.69 | 281.55 | -307.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,076.98 | 795.43 | 281.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,051.29 | 1,076.98 | -25.69 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.11 | 1.53 | 1.58 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
126.91 | 123.54 | 3.37 |