EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
407.74 | 230.32 | 177.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
729.84 | 717.48 | 12.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.67 | 0.82 | -0.16 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.36 | 9.96 | 2.40 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.92 | 0.56 | 0.35 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.29 | -2.15 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.35 | -5.34 | -1.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | -3.66 | 4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
362.08 | 386.83 | -24.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.59 | -19.43 | 4.84 |
ภาษีเงินได้
|
121.71 | 98.78 | 22.93 |
1612729830
|
1,414.11 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.93 | 9.24 | -10.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.29 | -6.18 | 14.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-7.22 | -16.99 | 9.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.38 | -13.14 | -75.23 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.11 | 13.58 | -26.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.27 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.18 | 7.49 | -16.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.40 | -5.87 | 1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.53 | -28.71 | 84.24 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.65 | -5.56 | 3.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,527.41 | 1,367.97 | 159.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.66 | -63.49 | -48.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,415.75 | 1,304.48 | 111.27 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.75 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.03 | 0.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-790.06 | -735.11 | -54.95 |
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-113.35 | -2.13 | -111.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.82 | -4.69 | -7.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.17 | 11.48 | -8.31 |
รับเงินปันผล
|
20.41 | 19.52 | 0.89 |
รับดอกเบี้ย
|
6.37 | 5.27 | 1.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-884.32 | -705.63 | -178.69 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-369.95 | -383.32 | 13.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,110.00 | 2,439.00 | 1,671.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,265.00 | -1,791.00 | -2,474.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,257.97 | 544.30 | 713.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,277.17 | -1,031.00 | -246.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.48 | -3.38 | 1.90 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-99.93 | -99.27 | -0.65 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-97.84 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-743.41 | -263.68 | -479.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-211.98 | 335.17 | -547.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,011.25 | 675.99 | 335.27 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-3.85 | 0.10 | -3.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
795.43 | 1,011.25 | -215.83 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
70.77 | 52.03 | 18.74 |