EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 232.71 -110.46 343.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 717.48 671.67 45.81
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.82 -0.03 0.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.96 -5.55 4.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.96 9.03 0.92
    สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
    		 -0.07 -0.75 0.68
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.56 0.18 0.38
    รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -2.15 -2.16 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.34 -1.73 -3.60
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.66 -0.74 -2.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 386.83 359.87 26.97
    (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -19.43 -20.86 1.43
    ภาษีเงินได้
    		 98.78 19.00 79.79
    1415537147
    		 916.94
    		0.00 11.48 -11.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.24 -3.60 12.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.18 -3.73 -2.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -16.99 -16.23 -0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.48 52.47 -65.95
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.24 -4.99 18.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.46 10.43 -2.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.87 -8.82 2.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.10 13.32 -48.42
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 0.56 7.26 -6.70
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,368.41 963.04 405.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.49 -37.09 -26.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,304.92 925.95 378.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03 0.22 -0.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -736.37 -1,749.82 1,013.45
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -2.13 -3.35 1.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.69 -18.90 14.21
    รับเงินปันผล
    		 19.52 21.85 -2.33
    รับดอกเบี้ย
    		 5.27 1.73 3.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -706.88 -1,746.35 1,039.46
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -382.42 -361.78 -20.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 648.00 689.00 -41.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 771.42 1,536.38 -764.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,258.10 -814.50 -443.60
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.38 -3.02 -0.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.27 -374.94 275.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 60.99 12.71 48.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.77 668.94 -931.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 335.27 -151.46 486.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 675.99 827.45 -151.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,011.25 675.99 335.27
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.11 1.40 3.71
    และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 52.03 123.45 -71.42