EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 410.30 450.20 -39.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 194.61 134.39 60.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.10 52.82 -3.72
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 62.22 37.64 24.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.95 39.36 -21.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 84.55 56.89 27.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 818.74 771.31 47.42
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.76 2.49 -0.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10,122.12 9,493.56 628.56
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 104.24 104.24 0.00
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 1,548.26 1,604.76 -56.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.86 46.48 0.38
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 123.25 120.63 2.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 68.49 94.06 -25.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,015.32 11,466.55 548.76
    รวมสินทรัพย์
    		 12,834.05 12,237.87 596.19
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 262.10 76.10 186.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 228.36 175.34 53.03
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 237.95 81.22 156.73
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.14 1.72 0.42
    		186.00 -119.60 305.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 471.58 415.67 55.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,020.38 1,445.29 575.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.73 3.46 -0.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,793.72 6,727.67 66.05
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 180.00 180.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 43.17 42.22 0.95
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 22.43 26.48 -4.05
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 57.46 43.27 14.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,099.51 7,023.10 76.41
    รวมหนี้สิน
    		 9,119.89 8,468.39 651.50
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,505.00 2,505.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,245.44 2,244.78 0.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 359.73 358.14 1.59
    สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
    		 10.33 4.92 5.41
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -11.74 -0.43 -11.30
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 118.16 103.16 15.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 789.34 878.04 -88.70
    รวมส่วนของบริษัท
    		 3,511.26 3,588.61 -77.35
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 202.90 180.87 22.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,714.16 3,769.48 -55.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,834.05 12,237.87 596.19
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 4,121.90 3,536.26 585.64
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 180.34 219.28 -38.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 4.87 2.57 2.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.18 6.18 -3.00
    รายได้อื่น
    		 53.46 58.61 -5.15
    รวมรายได้
    		 4,363.76 4,487.23 -123.47
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,889.68 1,700.52 189.16
    ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 76.09 89.28 -13.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 641.03 645.51 -4.48
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 261.07 250.74 10.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 873.08 810.81 62.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 393.29 406.68 -13.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,134.24 3,903.55 230.69
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 229.52 583.68 -354.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.76 -53.47 -9.29
    กำไรสำหรับปี
    		 166.76 530.21 -363.45
    ของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.24 0.16 0.07
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.54 0.00
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -11.30 0.16 -11.47
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 155.46 530.38 -374.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 105.88 491.32 -385.44
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 60.88 38.89 21.99
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.26 0.33 -0.59
    ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.09 -0.09
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.24 0.38 -0.14
    โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -2.17 -0.56 -1.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 -20.59 14.79 -35.38
    ภาษีเงินได้
    		 62.76 53.47 9.29
    1250836836
    		 991.12
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.57 -2.26 -2.32
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,303.80 962.90 340.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.35 -34.94 -33.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,235.46 927.96 307.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,106.58 -537.96 -568.61
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -0.23 -0.70 0.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.79 -5.48 -6.31
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 74.19 1.30 72.89
    รับดอกเบี้ย
    		 3.20 6.18 -2.98
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,040.25 815.53 -1,855.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.29 -3.73 1.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 864.30 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -675.25 -980.35 305.10
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -391.35 -410.00 18.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.91 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -179.58 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -38.85 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -235.11 -1,513.68 1,278.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.89 229.81 -269.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 450.20 220.38 229.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 410.30 450.20 -39.89
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.98 7.47 -5.49
    และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 -146.19 -37.63 -108.56