EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 450.20 220.38 229.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 134.39 148.05 -13.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.82 72.90 -20.08
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 37.64 15.02 22.62
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 39.36 50.63 -11.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.89 49.54 7.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 771.31 556.52 214.80
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.49 2.57 -0.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9,493.56 10,151.62 -658.06
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 104.24 104.21 0.03
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 1,604.76 1,793.65 -188.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.48 60.83 -14.35
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 120.63 204.34 -83.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 94.06 75.19 18.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,466.55 12,392.75 -926.20
    รวมสินทรัพย์
    		 12,237.87 12,949.27 -711.40
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 76.10 195.70 -119.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 175.34 211.90 -36.56
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 81.22 40.95 40.26
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.72 0.82 0.90
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 695.25 573.75 121.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 415.67 347.06 68.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,445.29 1,370.18 75.11
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 3.46 0.62 2.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,727.67 7,829.52 -1,101.85
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 180.00 360.00 -180.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 42.22 100.68 -58.45
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 26.48 15.32 11.16
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 43.27 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,023.10 8,306.14 -1,283.03
    รวมหนี้สิน
    		 8,468.39 9,676.32 -1,207.93
    		0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,505.00 2,244.78 260.22
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,244.78 2,244.78 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 358.14 358.14 0.00
    สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
    		 4.92 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.43 -0.60 0.16
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 115.11 79.61 35.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 866.09 449.04 417.05
    รวมส่วนของบริษัท
    		 3,588.61 3,130.97 457.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 180.87 141.98 38.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,769.48 3,272.95 496.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,237.87 12,949.27 -711.40
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 3,536.26 2,929.91 606.35
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 219.28 391.33 -172.05
    กำไรจากการขายเพลินจิต เซ็นเตอร์
    		 664.33 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 2.57 3.57 -1.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.18 0.41 5.77
    รายได้อื่น
    		 58.61 38.11 20.50
    รวมรายได้
    		 4,487.23 3,364.33 1,122.90
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,700.52 1,488.41 212.11
    ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 89.28 154.92 -65.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 645.51 683.50 -37.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 250.74 214.08 36.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 810.81 702.08 108.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 406.68 360.76 45.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,903.55 3,603.77 299.78
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 583.68 -239.44 823.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.47 -19.87 -33.60
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 530.21 -259.30 789.52
    ของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.16 -0.41 0.57
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 0.16 -0.41 0.57
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 530.38 -259.71 790.09
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 491.32 -275.02 766.34
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.33 0.72 -0.39
    ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 -0.02 0.11
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.38 3.79 -3.42
    โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -0.95 -5.34 4.39
    โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -0.56 -1.37 0.81
    กำไรจากการจำหน่ายเพลินจิต เซ็นเตอร์
    		 -664.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 14.79 -0.29 15.07
    ภาษีเงินได้
    		 53.47 19.87 33.60
    991116579.13
    		 800.93
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.26 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 962.90 987.22 -24.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.94 -52.84 17.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 927.96 934.39 -6.43
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.16 0.35 -0.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -537.96 -488.50 -49.46
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -0.70 -156.28 155.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.48 -8.54 3.06
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเพลินจิต เซ็นเตอร์
    		 1,352.05 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 3.85 -2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 6.18 0.41 5.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 815.53 -647.74 1,463.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -119.60 -11.50 -108.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.73 -1.13 -2.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -980.35 -168.65 -811.70
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -410.00 -365.37 -44.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,513.68 -343.75 -1,169.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 229.81 -57.10 286.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.38 277.49 -57.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 450.20 220.38 229.81
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดลูกหนี้
    		 0.12 4.02 -3.89
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 7.47 1.45 6.02
    และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 -37.63 38.09 -75.72