EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 116.23 89.32 26.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 36.17 45.02 -8.85
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 143.22 114.91 28.32
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.48 5.12 -1.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.77 49.89 -6.12
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 20.33 22.48 -2.16
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.46 11.51 -6.05
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ส่วนที่ได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 12.08 0.00
    เงินทดรองจ่าย
    		 99.00 0.55 98.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 38.56 20.22 18.34
    อื่น ๆ
    		 18.07 135.00 -116.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 536.36 494.01 42.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.23 0.23 0.01
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.34 4.70 0.64
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.21 0.21 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,968.76 5,740.29 1,228.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 61.67 49.28 12.39
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 881.69 808.19 73.50
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 205.80 208.82 -3.02
    ภายในหนึ่งปี
    		 38.59 41.09 -2.50
    		107.01 85.64 21.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,184.40 7,086.84 1,097.57
    รวมสินทรัพย์
    		 8,720.77 7,580.85 1,139.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 312.40 149.10 163.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 211.07 192.20 18.87
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.29 12.11 -1.82
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.60 1.89 -0.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 330.94 1,174.79 -843.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 354.63 319.70 34.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,220.93 1,980.12 -759.20
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.88 2.48 -1.60
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
    		 300.00 300.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 194.17 191.50 2.66
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 90.85 101.89 -11.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,593.36 3,590.96 1,002.40
    รวมหนี้สิน
    		 5,814.29 5,571.09 243.20
    (2548: หุ้นสามัญ 1,519,700,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,281.14 1,519.70 761.44
    (2548: หุ้นสามัญ 1,453,048,008 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,959.08 1,453.05 506.04
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 30.07 4.00 26.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.68 1.04 0.64
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 83.16 62.66 20.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 723.56 392.35 331.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,797.55 1,913.10 884.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 108.92 96.66 12.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,906.48 2,009.76 896.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,720.77 7,580.85 1,139.92
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,711.61 2,363.66 347.95
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 619.31 494.62 124.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.38 5.94 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.25 1.66 -0.41
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 22.87 0.00
    รวมรายได้
    		 3,384.96 2,901.20 483.76
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,402.17 1,269.33 132.84
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 775.81 691.38 84.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 400.93 359.05 41.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,578.91 2,319.76 259.15
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 806.05 581.44 224.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -222.68 -154.24 -68.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -104.74 -113.20 8.46
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 478.63 314.00 164.63
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -68.79 -56.21 -12.57
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 409.84 257.79 152.06
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.04 -11.62 8.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 2.12 -1.41 3.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 5.52 11.22 -5.70
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -11.92 -11.74 -0.18
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -15.11 -20.81 5.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 834.27 652.06 182.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.22 -15.42 -19.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 88.35 -128.54 216.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 -1.18 -1.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.64 6.51 20.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 7.63 14.96 -7.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -3.98 25.93 -29.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 897.08 611.03 286.05
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.85 -45.02 53.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 194.50 0.00
    เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1,702.40 -690.74 -1,011.66
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.71 -60.76 72.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,487.35 -940.96 -546.38
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 163.30 -632.03 795.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -12.36 -26.67 14.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -130.34 130.34 -260.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,351.86 937.87 413.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,174.69 -309.18 -865.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 532.11 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -58.13 -87.18 29.05
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -54.57 -133.35 78.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 617.18 179.79 437.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.91 -150.14 177.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 89.32 239.46 -150.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 116.23 89.32 26.91
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับต้นทุนโครงการ)
    		 227.66 139.02 88.64
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 4.78 3.32 1.45
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 30.85 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 112.00 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.91 0.00
    ในบริษัทย่อย
    		 21.61 0.00