EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 239.46 364.71 -125.25
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 90.53 79.93 10.60
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.04 7.66 0.38
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 32.88 40.29 -7.42
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 12.82 13.93 -1.11
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.42 5.42 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ส่วนที่ได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 6.20 0.00
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.04 15.74 -14.70
    อื่น ๆ
    		 20.91 38.17 -17.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 417.29 567.02 -149.72
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.48 -0.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.10 4.26 -0.16
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.21 0.34 -0.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,501.05 7,046.54 454.51
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 254.51 240.60 13.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 49.05 27.52 21.53
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 209.41 210.55 -1.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 41.04 71.26 -30.22
    		126.01 136.78 -10.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,082.47 7,627.07 455.41
    รวมสินทรัพย์
    		 8,499.77 8,194.09 305.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 744.62 479.19 265.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 191.22 127.26 63.96
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.88 10.94 -2.06
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1.51 0.29 1.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 254.18 113.70 140.49
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.30 26.10 3.20
    เงินประกันผลงาน
    		 22.64 1.92 20.73
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.08 28.64 -8.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 9.17 34.79 -25.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 52.82 42.07 10.75
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 36.76 37.92 -1.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,413.94 958.33 455.61
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.52 0.85 2.66
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 184.02 173.35 10.67
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 112.47 123.42 -10.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,087.27 3,345.70 -258.43
    รวมหนี้สิน
    		 4,501.21 4,304.02 197.18
    และหุ้นสามัญ 173,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
    		 1,519.70 1,573.05 -53.35
    (2546: หุ้นสามัญ 153,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
    		 1,453.05 919.60 533.44
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4.00 4.00 0.00
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1,513.96 1,597.80 -83.84
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 119.32 119.32 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.53 0.69 -0.16
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 58.43 32.99 25.43
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 380.59 224.24 156.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,529.88 3,432.09 97.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 468.68 457.97 10.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,998.56 3,890.06 108.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,499.77 8,194.09 305.68
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,007.03 1,802.83 204.20
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 481.08 489.41 -8.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.18 6.61 0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.70 0.78 -0.08
    รวมรายได้
    		 2,539.87 2,592.40 -52.53
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,060.58 1,131.48 -70.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 612.00 602.56 9.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 277.60 255.62 21.98
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4.93 14.08 -9.15
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.76 5.66 -0.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,959.87 2,009.39 -49.52
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 580.00 583.01 -3.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -114.15 -138.57 24.42
    ภาษีเงินได้
    		 -78.24 -80.50 2.26
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 387.62 363.95 23.67
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -48.42 -48.44 0.02
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 339.20 315.51 23.69
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 48.42 48.44 -0.02
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 13.06 15.57 -2.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.93 14.08 -9.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 2.62 -2.91 5.53
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 1.18 -5.93 7.11
    (โอนกลับรายการ)
    		 -1.75 -3.46 1.71
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 0.68 0.00
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -17.04 -11.66 -5.38
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -17.75 -24.49 6.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 651.15 544.85 106.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.99 14.90 -29.89
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.38 4.26 -4.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.24 -37.41 43.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.36 -10.94 29.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.67 2.04 27.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.51 -3.32 36.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 2.53 29.05 -26.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.64 -1.03 -26.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 738.37 495.71 242.66
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 33)
    		 -221.99 -23.99 -198.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
    		 -645.22 -353.32 -291.90
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -13.91 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 51.17 0.68 50.49
    หรือมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.06 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -829.95 -275.35 -554.60
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 264.75 -912.50 1,177.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -9.51 -7.66 -1.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.20 37.54 -34.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -113.69 1,032.76 -1,146.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -157.41 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -21.00 -262.50 241.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.67 -105.66 71.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -125.25 114.70 -239.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 364.71 250.01 114.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 239.46 364.71 -125.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 94.13 156.76 -62.63
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (สุทธิ)
    		 83.84 83.76 0.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (สุทธิ)
    		 16.72 16.72 0.00
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 2.94 3.28 -0.34
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 4.70 1.32 3.38