EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 250.01 295.78 -45.77
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 95.21 105.11 -9.90
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.92 11.73 0.19
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 168.84 181.47 -12.63
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 18.73 32.59 -13.86
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.42 5.46 -0.04
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ส่วนที่ได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 9.61 0.00
    เงินทดรองจ่าย
    		 30.03 5.67 24.36
    อื่น ๆ
    		 28.63 35.82 -7.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 618.39 898.11 -279.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.48 0.00
    เงินลงทุน - เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.27 35.26 -34.99
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.05 32.18 -26.14
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.34 45.50 -45.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,975.37 7,239.89 -1,264.52
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 413.80 675.53 -261.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1,259.10 972.73 286.36
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 212.59 215.13 -2.54
    ภายในหนึ่งปี
    		 55.47 47.50 7.97
    		-3.42 0.00 -3.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,949.71 9,301.26 -1,351.55
    รวมสินทรัพย์
    		 8,568.09 10,199.38 -1,631.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 491.69 273.77 217.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 302.47 341.33 -38.87
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.92 6.17 4.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 200.00 302.62 -102.62
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.87 27.59 6.28
    เงินประกันผลงาน
    		 1.24 3.66 -2.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.90 24.63 -6.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.33 49.51 10.82
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 93.80 24.71 69.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,285.30 1,108.95 176.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.01 15.27 0.74
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 188.63 218.21 -29.58
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 134.36 180.99 -46.63
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
    		 627.35 606.17 21.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,792.12 5,827.61 -2,035.49
    รวมหนี้สิน
    		 5,077.42 6,936.56 -1,859.14
    หุ้นสามัญ 173,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,573.05 2,621.75 -1,048.70
    (2544 : หุ้นบุริมสิทธิ 88,907,389 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 533.44 889.07 -355.63
    (2544 : หุ้นสามัญ 152,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 915.58 1,522.67 -607.09
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1.32 764.54 -763.22
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1,153.89 1,224.19 -70.30
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 119.32 119.32 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.51 -0.81 1.33
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.19 23.69 -6.50
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -2.72 -2,082.12 2,079.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,738.55 2,736.59 1.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 752.12 526.22 225.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,490.67 3,262.81 227.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,568.09 10,199.38 -1,631.28
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,902.39 1,796.79 105.59
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 534.63 570.93 -36.30
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 521.05 394.03 127.03
    รายได้จากการประกอบกิจการภัตตาคาร
    		 50.60 31.31 19.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.41 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.58 6.96 0.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.56 3.85 -2.29
    รวมรายได้
    		 3,084.53 2,885.75 198.78
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,443.45 1,318.00 125.46
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 704.00 640.96 63.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 308.82 340.93 -32.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 74.62 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.43 3.11 1.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,535.33 2,687.44 -152.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 549.20 198.31 350.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -249.58 -341.49 91.91
    ภาษีเงินได้
    		 -183.07 -99.14 -83.93
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 116.55 -242.32 358.87
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -48.92 -40.47 -8.45
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 67.63 -282.79 350.42
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 48.92 40.47 8.45
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 6.70 6.70 0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
    		 -7.41 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.11 5.13 -11.24
    และบริษัทอื่น
    		 3.95 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -7.11 -9.97 2.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 1.67 44.79 -43.12
    ค่าตัดจำหน่ายกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 -6.05 -3.31 -2.73
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 2.50 15.00 -12.50
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -19.05 -21.93 2.88
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -35.95 -55.35 19.40
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 64.10 55.26 8.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 497.24 525.30 -28.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.66 99.55 -87.88
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.19 -7.69 7.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.63 -152.30 164.93
    บ้าน ที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
    		 -3.21 -96.69 93.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.08 -35.59 41.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.64 -46.76 32.12
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 1.07 -5.53 6.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.42 4.38 25.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 543.03 385.06 157.97
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -6.48 -80.76 74.28
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
    		 -2.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 69.38 17.93 51.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
    		 679.35 -320.74 1,000.08
    หรือมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.04 100.19 -104.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 736.15 -283.38 1,019.53
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 217.92 265.75 -47.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -6.89 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.02 2.09 4.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,532.23 -585.51 -946.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.30 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.07 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,324.95 -317.68 -1,007.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.77 -216.00 170.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 295.78 511.78 -216.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 250.01 295.78 -45.77
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 244.25 330.02 -85.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 105.53 38.92 66.62
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (สุทธิ)
    		 70.30 73.19 -2.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (สุทธิ)
    		 63.34 105.90 -42.56
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 2.19 5.09 -2.91
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 20.52 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 4.92 0.00