EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 295.78 511.78 -216.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 35.26 135.45 -100.19
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 105.11 198.23 -93.11
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.73 4.04 7.69
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 181.47 34.36 147.11
    บ้าน ที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
    		 224.49 28.58 195.90
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 32.59 18.56 14.03
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.46 0.00
    เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 5.67 6.90 -1.24
    อื่น ๆ
    		 35.82 19.42 16.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 933.38 957.33 -23.95
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.18 35.91 -3.73
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 45.50 56.46 -10.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,659.88 8,812.84 -152.96
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 261.73 494.63 -232.90
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -33.45 -25.35 -8.10
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 215.13 214.25 0.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 47.50 74.69 -27.19
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.75 23.75 -15.00
    		-100.13 0.00 -100.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,266.00 9,687.31 -421.32
    รวมสินทรัพย์
    		 10,199.38 10,644.64 -445.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 273.77 8.02 265.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 341.33 153.33 188.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 302.62 44.00 258.62
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.59 26.23 1.35
    เงินประกันผลงาน
    		 3.66 3.83 -0.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 24.63 30.08 -5.45
    ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
    		 0.88 2.43 -1.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 48.62 41.95 6.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 24.71 7.64 17.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,108.95 374.83 734.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.27 14.53 0.74
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 218.21 342.08 -123.87
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 180.99 236.41 -55.42
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 18.63 21.94 -3.31
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
    		 606.17 348.09 258.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,827.61 6,576.42 -748.80
    รวมหนี้สิน
    		 6,936.56 6,951.24 -14.68
    หุ้นสามัญ 183,361,083 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,621.75 2,722.68 -100.94
    หุ้นบุริมสิทธิ 88,907,389 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 889.07 889.07 0.00
    หุ้นสามัญ 152,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,522.67 1,522.67 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 276.02 276.02 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 764.54 764.54 0.00
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1,224.19 1,297.38 -73.19
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 119.32 119.32 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.81 1.40 -2.21
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 23.69 40.29 -16.60
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -2,082.12 -1,815.92 -266.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,736.59 3,094.79 -358.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 526.22 598.61 -72.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,262.81 3,693.40 -430.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,199.38 10,644.64 -445.27
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,796.79 1,688.16 108.63
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 570.93 588.61 -17.68
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 394.03 84.23 309.79
    รายได้จากการประกอบกิจการภัตตาคาร
    		 31.31 0.00
    รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน
    		 10.00 124.42 -114.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.96 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.85 2.15 1.70
    รวมรายได้
    		 2,890.05 2,538.38 351.67
    ต้นทุนการขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,318.00 1,074.87 243.13
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 640.96 502.60 138.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 345.23 330.18 15.05
    ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 133.69 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 247.86 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.11 3.51 -0.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,691.73 1,922.19 769.55
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 198.31 616.19 -417.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -341.49 -470.93 129.44
    ภาษีเงินได้
    		 -99.14 -125.70 26.56
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 -242.32 19.56 -261.88
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -40.47 -25.32 -15.15
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -282.79 -5.77 -277.03
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -282.79 100.38 -383.17
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 40.47 25.32 15.15
    สำรองผลขาดทุนจากการตีราคาต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 133.69 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 -6.04 1.70 -7.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.13 -8.89 14.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -9.97 2.66 -12.63
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.93 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 44.79 8.76 36.02
    ค่าตัดจำหน่ายกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 -3.31 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 15.00 0.00
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -21.93 -20.20 -1.73
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -55.35 -27.31 -28.03
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 55.26 89.67 -34.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 525.30 500.29 25.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 99.55 -102.88 202.42
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.69 3.77 -11.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -152.30 22.16 -174.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.59 53.96 -89.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -46.76 -40.86 -5.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 -5.53 1.55 -7.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.92 -13.99 19.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 385.06 326.50 58.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.06 220.35 164.71
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -80.76 -312.17 231.41
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นลดลง
    		 17.93 0.70 17.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -320.74 -116.14 -204.60
    หรือมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 100.19 -99.94 200.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -283.38 -549.68 266.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 265.75 -204.73 470.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.09 -18.15 20.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -585.51 -648.15 62.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.68 608.68 -926.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -216.00 279.36 -495.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 511.78 232.43 279.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 295.78 511.78 -216.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 10.44 0.46 9.98
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 481.89 474.84 7.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 38.92 22.74 16.17
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (สุทธิ)
    		 73.19 73.37 -0.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (สุทธิ)
    		 105.90 172.71 -66.81
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 5.09 6.65 -1.55