EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
194.89 | 4.99 | 189.90 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.24 | 0.39 | 42.84 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -1.26 | 0.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.73 | -0.53 | -1.20 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-4.93 | -0.01 | -4.93 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
5.77 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.59 | -0.43 | 3.02 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
0.83 | 0.75 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.00 | -50.47 | -13.53 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-107.52 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.33 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.47 | -2.33 | 0.86 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.56 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.84 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-87.73 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-24.61 | -21.51 | -3.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.21 | -0.50 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.91 | -22.12 | -2.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.70 | -21.00 | 72.70 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
35.25 | ||
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
464.59 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-650.00 | ||
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
1,246.12 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.56 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.14 | -0.27 | -2.87 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-250.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 1.17 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
896.86 | -20.09 | 916.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.65 | -0.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.30 | -0.05 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
870.66 | -42.26 | 912.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.54 | 46.80 | -42.26 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-32.89 | ||
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.17 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
854.47 | 4.54 | 849.93 |