EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
56.35 | 46.08 | 10.26 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
1.90 | 0.25 | 1.65 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | ||
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.47 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.29 | 1.67 | -1.97 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
40.49 | 0.36 | 40.13 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
50.07 | -0.29 | 50.36 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
|
-0.18 | -2.35 | 2.17 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
26.88 | 26.88 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-95.88 | -96.05 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการขายที่ดิน
|
-9.95 | ||
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.67 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
69.82 | -23.13 | 92.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
0.27 | 0.09 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.09 | -23.04 | 93.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-75.70 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน
|
27.23 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.48 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.08 | 0.48 | -48.56 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.35 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.35 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
21.66 | -22.56 | 44.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.06 | 25.62 | -22.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
24.72 | 3.06 | 21.66 |