EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
62.66 | -9.41 | 72.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.73 | -28.39 | -3.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.13 | 0.26 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.51 | 6.21 | -1.70 |
ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.35 | 0.31 | 0.04 |
ขาดทุนจากความเสียหายงานระหว่างทำ(โอนกลับ)
|
-0.04 | -0.34 | 0.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
4.03 | ||
ค่าเผื่อ/(กลับรายการ)การด้อยของค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-67.48 | ||
ภาษีเงินได้
|
0.19 | 0.57 | -0.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-27.14 | -30.68 | 3.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.88 | 1.84 | -2.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 1.29 | -1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -2.56 | 1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.80 | -0.94 | 0.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.02 | -2.16 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.26 | -0.36 | 4.62 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.63 | -33.47 | 7.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
25.81 | 26.68 | -0.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)
|
-869.00 | -47.50 | -821.50 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.78 | -39.14 | 34.36 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-847.97 | -53.64 | -794.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.26 | 0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.90 | -1.43 | -1.47 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.04 | -1.69 | -1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) - สุทธิ
|
-876.63 | -88.80 | -787.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
884.49 | 973.28 | -88.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.85 | 884.49 | -876.63 |