EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-113.70 | -22.57 | -91.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.99 | -25.22 | 14.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.08 | 34.52 | -19.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.51 | 0.26 | 0.25 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
114.07 | -0.31 | 114.38 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
22.96 | 36.47 | -13.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
46.89 | ||
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการใช้งาน
|
-8.64 | ||
(โอนกลับ)ขาดทุนจากความเสียหายงานระหว่างทำ
|
-0.44 | 0.00 | -0.44 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.50 | -0.35 | -0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-161.58 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.64 | 3.28 | 12.36 |
กำไรสำหรับงวดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-80.59 | 27.39 | -107.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.58 | -144.56 | 157.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.30 | 14.22 | 27.09 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
1.13 | -0.22 | 1.35 |
เงินยืมทดรองค่าวัตถุดิบ
|
18.00 | 40.50 | -22.50 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.34 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
3.94 | -1.45 | 5.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -0.19 | -3.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.22 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.58 | 25.50 | 36.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.35 | -0.77 | -2.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.08 | 1.39 | -15.47 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.94 | 4.38 | -9.32 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.27 | -0.26 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.77 | -1.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.50 | -33.64 | 55.13 |
| 0.00 | 6.41 | -6.41 | |
รับดอกเบี้ย
|
13.22 | 23.86 | -10.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.51 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
20.21 | -1.40 | 21.61 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
558.76 | 1.62 | 557.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
-6.69 | -55.10 | 48.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
583.99 | -31.02 | 615.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.91 | -32.15 | 13.24 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-489.08 | 48.89 | -537.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.39 | -0.80 | -0.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-70.99 | -21.13 | -49.86 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยที่สิ้นสุดการควบคุม
|
-0.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-581.24 | -8.66 | -572.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.24 | -73.32 | 97.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,001.07 | 1,076.70 | -75.62 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-15.64 | -2.30 | -13.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,009.68 | 1,001.07 | 8.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
4.98 | ||
สินทรัพย์อื่นหักด้วยหนี้สินอื่น
|
1.28 | ||
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
|
12.66 |