EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,001.07 1,076.70 -75.62
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 222.47 77.81 144.66
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 260.30 274.16 -13.87
    เงินทดรองค่าวัตถุดิบ
    		 18.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.96 2.58 1.38
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 2.91 2.69 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.02 6.34 0.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,515.74 1,440.29 75.45
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 717.44 701.62 15.83
    ทรัพย์สินรอการใช้งาน - สุทธิ
    		 31.45 31.56 -0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 23.67 22.27 1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 0.45 1.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 774.22 755.89 18.33
    รวมสินทรัพย์
    		 2,289.96 2,196.18 93.78
    		0.00 58.50 -58.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 489.22 440.33 48.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 45.04 19.54 25.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.99 27.99 4.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.86 0.80 0.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.35 4.12 -0.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.06 16.60 4.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 4.94 0.56 4.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.05 0.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 598.29 514.47 83.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 39.00 64.13 -25.13
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 4.36 5.22 -0.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.35 69.34 -25.99
    รวมหนี้สิน
    		 641.64 583.81 57.83
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น - สุทธิ
    		 -562.50 -562.50 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 13.72 13.72 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -583.66 -619.59 35.93
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,647.55 1,611.63 35.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.76 0.74 0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,648.32 1,612.36 35.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,289.96 2,196.18 93.78
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -22.57 -142.84 120.26
    ภาษีเงินได้
    		 0.26
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -22.32 -142.84 120.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.22 -41.10 15.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.52 34.53 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.26
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.76 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 36.47 37.66 -1.19
    ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินรอการใช้งาน
    		 0.11 0.11 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.35 1.29 -1.63
    ขาดทุนจากความเสียหายงานระหว่างทำ(โอนกลับ)
    		 0.00 2.77 -2.77
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.28 6.10 -2.82
    ขาดทุนจากความเสียหายการเช่าทรัพย์สิน
    		 1.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 0.03 -0.14 0.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.13 -102.91 130.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -144.56 -5.50 -139.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.22 -31.22 45.44
    เงินทดรองจ่ายค่าวัตถุดิบ
    		 40.50
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.87 0.52 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.64 -133.25 99.61
    รับดอกเบี้ย
    		 23.86 41.57 -17.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -1.40 -20.21 18.81
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.10 -525.31 470.21
    ขายอุปกรณ์
    		 1.62 0.96 0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -31.02 -502.98 471.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.15 -34.65 2.50
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 48.89 41.13 7.76
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.47 3.47 -6.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.80 -0.48 -0.32
    รับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.13 5.11 -26.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.66 14.58 -23.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -73.32 -621.65 548.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,076.70 1,704.11 -627.41
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.30 -5.76 3.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,001.07 1,076.70 -75.62