EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-370.17 | -50.44 | -319.73 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.06 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.44 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.02 | -13.32 | 35.34 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.92 | 9.25 | -6.33 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
|
-25.43 | -30.40 | 4.97 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.92 | -1.20 | 2.12 |
การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
211.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
10.29 | 4.36 | 5.94 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-4.11 | 5.07 | -9.18 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
5.34 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.63 | -0.25 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
29.56 | 15.74 | 13.82 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.15 | -0.01 | 0.16 |
การปรับปรุง (กำไร) จากการขายตราสารทุน
|
0.00 | -0.06 | |
ในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
82.33 | -4.19 | 86.52 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
335.37 | -14.53 | 349.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-34.80 | -64.97 | 30.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | -42.88 | 42.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.83 | -107.91 | 73.09 |
| 24.89 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -499.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับคืนเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
30.03 | 0.00 | |
- ตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-70.08 | -117.78 | 47.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-32.82 | -18.88 | -13.94 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.02 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.43 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.74 | -565.37 | 517.63 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
0.00 | 8.55 | |
เงินสดรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.73 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.26 | 7.82 | -7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-82.31 | -665.45 | 583.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.62 | 854.47 | -771.84 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.97 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.32 | 191.98 | -191.66 |
zero
|