EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
184.08 | -30.76 | 214.84 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.20 | 0.44 | 62.76 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.08 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.99 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.37 | -0.73 | 0.36 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.35 | -0.68 | 3.04 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
0.50 | 0.57 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.00 | -1.24 | -62.76 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยจ่ายผิดนัดชำระค่าหุ้นค้างจ่าย
|
0.00 | 20.09 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-107.52 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.07 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.56 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-87.73 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-11.26 | -13.16 | 1.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.24 | -0.48 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.56 | -13.64 | 2.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.00 | -21.30 | 50.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,246.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.35 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.92 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,276.88 | -20.38 | 1,297.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.57 | 0.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -0.57 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,264.26 | -34.59 | 1,298.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.54 | 46.80 | -42.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,268.79 | 12.21 | 1,256.59 |
zero
|
|||