EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-17.00 | 12.33 | -29.33 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.02 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.21 | 0.18 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.20 | -0.43 | -1.77 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.25 | 0.03 | -3.28 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น
|
-4.85 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.54 | -0.04 | -2.50 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
0.53 | 0.17 | 0.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
5.07 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.07 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.88 | |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยจ่ายผิดนัดชำระค่าหุ้นค้างจ่าย
|
0.00 | 6.72 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.05 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-8.12 | -16.60 | 8.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-25.11 | -4.27 | -20.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.13 | -4.31 | -20.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 16.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-10.82 | -0.07 | -10.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.27 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
89.21 | 16.21 | 73.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.16 | -0.08 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
8.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.31 | -0.76 | 9.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
72.38 | 11.14 | 61.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
854.47 | 4.54 | 849.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
926.85 | 15.67 | 911.18 |
zero
|