EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 3,246.98 2,716.24 530.75
    		1,115.59 735.29 380.30
    - กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -3.63
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.00 -10.17 -13.83
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 994.89 646.11 348.78
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 1.54 0.73 0.81
    สำหรับวงเงินกู้ยืมที่ไม่ได้เบิกใช้
    		 24.65
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.63 5.91 -1.28
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 12.68 39.09 -26.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,373.33 4,133.20 1,240.13
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -267.55 -361.28 93.73
    - ลูกหนี้อื่น
    		 -187.58 -268.09 80.51
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -8.13 -17.73 9.61
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.54 -54.83 68.37
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -27.72 5.86 -33.58
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 91.36 56.42 34.94
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 4,987.25 3,493.55 1,493.70
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.79 -37.74 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,951.45 3,455.81 1,495.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1,039.45 -1,678.18 2,717.63
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -0.40 -0.10
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -685.91
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,207.79 -11,474.61 3,266.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.16 -2.52 -1.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 23.96 10.04 13.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,834.94 -12,911.07 5,076.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,556.77 4,738.50 -181.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,300.71 -3,769.88 -1,530.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,630.15 10,259.74 -5,629.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,695.96 -1,007.61 -4,688.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,990.40
    เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.16
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.05
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -373.00 -74.60 -298.40
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -856.12 -646.06 -210.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,946.42 9,495.26 -4,548.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,062.93 40.00 2,022.92
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 609.81 569.81 40.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,672.74 609.81 2,062.93
    ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 2,672.74 609.81 2,062.93
    2672742076
    		 609.81
    (รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
    		 -807.58 894.27 -1,701.86
    - ประมาณการรื้อถอน
    		 90.04 200.58 -110.54
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.36 3.45 -2.09
    การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 270.60 188.20 82.40