EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,609.47 | 267.72 | 1,341.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
403.61 | 125.10 | 278.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
|
8.37 | 0.79 | 7.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.94 | 1.70 | 0.24 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
5.33 | 5.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.59 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
327.75 | 61.51 | 266.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 0.22 | 1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.61 | 2.66 | -1.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.92 | 21.23 | -16.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.49 | 14.76 | 5.73 |
2373302294
|
502.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-310.56 | -360.09 | 49.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.05 | -64.58 | 132.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.88 | -10.30 | 71.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.41 | 8.43 | -53.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.42 | 65.02 | -9.60 |
เงินมัดจำค่าสินค้ารับล่วงหน้า
|
-13.88 | 26.32 | -40.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.84 | 26.31 | -65.15 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,148.32 | 193.19 | 1,955.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.26 | -21.68 | -19.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,107.05 | 171.51 | 1,935.54 |
รับดอกเบี้ย
|
12.41 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
248.70 | -589.86 | 838.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.35 | -20.55 | 20.20 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
20.00 | 4.01 | 15.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,608.70 | -6,430.74 | -2,177.96 |
ขายอุปกรณ์
|
498.57 | 99.76 | 398.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.86 | ||
เงินทดรองจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
1.45 | 15.60 | -14.16 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-187.08 | -49.78 | -137.30 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
86.39 | 516.71 | -430.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,932.46 | -6,431.22 | -1,501.24 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-329.44 | -55.85 | -273.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,378.96 | 1,830.30 | 548.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,242.69 | -1,695.51 | -547.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,062.93 | 4,854.36 | 1,208.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-269.95 | -122.06 | -147.90 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.02 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-74.60 | -37.30 | -37.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,521.18 | 7,764.47 | -2,243.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-304.23 | 1,504.77 | -1,809.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,572.11 | 67.34 | 1,504.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,267.88 | 1,572.11 | -304.23 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
1.48 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
498.49 | 182.47 | 316.03 |