EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 61.12 28.33 32.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.90 48.71 2.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.36
    ของสินค้าและสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -0.25 -1.15 0.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.58 15.03 2.56
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.74 90.92 38.82
    บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.68
    บริษัทอื่น
    		 98.72 -178.66 277.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.10 -58.46 41.36
    เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับ
    		 2.39 -10.11 12.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.32 -1.61 -7.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 0.00 -9.23
    		-3.91 96.57 -100.48
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -9.67 -29.04 19.36
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 13.48 14.76 -1.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.78 25.34 -18.55
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.61 -46.76 255.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.35 -15.62 -1.73
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.82 -0.21 -2.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.43 -62.59 251.02
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.44 -0.37 -0.07
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 -10.63
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 -4.01
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -50.25
    บริษัทย่อยจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 33.91
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -439.51 -48.39 -391.12
    เงินทดรองจ่ายค่าซื้อที่ดิน
    		 -13.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -544.34 -48.64 -495.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.31 4.54 -6.86
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.60
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคเตอริ่ง
    		 -80.80 80.80 -161.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 183.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.77 -34.18 -4.59
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 25.62 29.38 -3.76
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 358.68 219.42 139.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 473.87 170.97 302.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -
    		 117.96 59.73 58.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 63.34 3.61 59.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 181.30 63.34 117.96
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 1,551.34 597.74 953.59
    2.
    		 65.80 8.67 57.13
    3.
    		 0.89