EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -208.97 -86.30 -122.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.29 0.10 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.49 -8.45 1.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.84 -171.72 187.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 67.70 -67.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.45 -71.84 73.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -27.61 -10.96 -16.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.66 8.01 1.65
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.19 47.56 -32.37
    ค่าตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน
    		 8.63
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.47 -10.91 10.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.96 19.78 -20.74
    ค่าเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน
    		 29.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.16 1.03 0.12
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.75 41.44 -17.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.02 0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 20.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 65.33
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 13.00 0.67 12.32
    รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
    		 -34.74 -194.25 159.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.10 -0.20
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.26 -12.37 11.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.50 -206.72 173.22
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -37.92 -34.36 -3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -399.37 -24.69 -374.68
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 398.70 -69.03 467.73
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
    		 -10.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.49 8.45 -1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.49 -0.39 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.35 152.85 -196.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 70.46 44.72 25.74
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.91 -1.78 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.54 42.94 25.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.31 -10.93 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.85 90.71 -72.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.55 17.85 -8.31
    เงินสด
    		 0.06 1.79 -1.73
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.13 0.14 -0.02
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 9.36 15.93 -6.56
    9547608
    		 17.85