EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 13.00 54.79 -41.79
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.07 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.89 3.81 4.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.66 18.23 -9.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 4.86 4.08 0.78
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.59 0.91 0.68
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.39
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.98 -0.07 1.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.94 16.75 6.19
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 7.30 -0.41 7.71
    ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
    		 0.27 0.91 -0.63
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.28 2.07 -0.79
    ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.16 0.00
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
    		 -13.63 -0.42 -13.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.62 100.97 -48.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.88 -156.55 96.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.60 -20.18 -34.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.07 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.09 -35.20 37.29
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.61 48.22 -58.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -6.72 4.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 0.20 -1.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -74.21 -69.33 -4.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.10 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.48 -3.82 -0.66
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -15.74 -16.23 0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.31 -89.28 -5.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -75.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 0.07 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.90 -25.10 -13.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.51 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.28 -0.28 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 30.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.16 -25.31 -59.85
    		1,545.93 594.84 951.09
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,371.58 -628.10 -743.48
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.29 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
    		 0.00 -3.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.26 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 135.80 -37.24 173.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -43.66 -151.83 108.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 69.80 221.63 -151.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 26.14 69.80 -43.66