EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
54.79 | 52.89 | 1.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.17 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.81 | 7.73 | -3.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.23 | 16.22 | 2.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
4.08 | 1.53 | 2.55 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.91 | 0.46 | 0.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินถาวร
|
0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.42 | 0.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.75 | 12.91 | 3.84 |
สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
-0.41 | -2.17 | 1.76 |
ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
|
0.91 | -0.10 | 1.01 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.07 | 0.05 | 2.02 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
|
-0.42 | 4.20 | -4.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.97 | 93.15 | 7.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-156.55 | -60.33 | -96.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.18 | -27.59 | 7.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.57 | 1.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.20 | -2.86 | -32.34 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.22 | 39.15 | 9.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | -2.41 | -4.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-69.33 | 37.55 | -106.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.14 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.82 | -7.92 | 4.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-16.23 | -12.29 | -3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.28 | 17.48 | -106.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.42 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.10 | -25.99 | 0.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.28 | -0.18 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.31 | -33.26 | 7.95 |
| 594.84 | 1,156.90 | -562.06 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-628.10 | -1,242.23 | 614.13 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
|
-3.98 | -2.00 | -1.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 374.26 | -374.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -57.87 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.24 | 211.06 | -248.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-151.83 | 195.29 | -347.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
221.63 | 26.35 | 195.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
69.80 | 221.63 | -151.83 |