EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 52.89 41.88 11.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.17 -0.22 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.73 8.33 -0.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.22 12.61 3.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.53 1.57 -0.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.46 1.49 -1.03
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.09 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.91 11.24 1.68
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 -2.17 0.43 -2.60
    ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
    		 -0.10 0.35 -0.45
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.05 -0.09 0.14
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
    		 4.20 0.04 4.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.15 77.54 15.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.33 2.37 -62.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.59 -8.67 -18.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -0.22 -1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 0.24 -3.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.15 21.99 17.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 9.30 -11.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 37.55 103.74 -66.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.32 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.92 -8.74 0.82
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -12.29 -13.00 0.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.48 82.32 -64.84
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.50 -79.36 71.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42 0.09 0.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.99 -18.93 -7.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.18 -0.55 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.26 -105.25 71.99
    		1,156.90 1,157.09 -0.19
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,242.23 -1,216.38 -25.85
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
    		 -2.00 -0.14 -1.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 374.26 105.81 268.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.87 -14.15 -43.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 211.06 40.23 170.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 195.29 17.30 177.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.35 9.04 17.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 221.63 26.35 195.29