EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 41.88 35.52 6.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.12 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.33 9.77 -1.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.61 10.66 1.95
    ผลขาดทุนด้านเครดิตและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.57 5.93 -4.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.49 0.58 0.91
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -5.12 5.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.24 12.56 -1.32
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.43 0.67 -0.24
    ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
    		 0.35 1.19 -0.83
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.09 1.58 -1.67
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
    		 0.04 -0.42 0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.54 72.78 4.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -45.94 48.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.67 14.14 -22.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.98 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.99 0.90 21.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.30 3.40 5.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 103.74 44.33 59.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.02 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.74 -9.66 0.92
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -13.00 -6.15 -6.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.32 28.54 53.78
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -79.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 1.40 -1.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.93 -12.75 -6.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.55
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -6.50 -30.00 23.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -105.25 -24.35 -80.90
    		1,157.09 940.11 216.98
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,216.38 -978.97 -237.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
    		 -0.14 -0.13 -0.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 105.81 30.00 75.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.23 -9.00 49.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 17.30 -4.81 22.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.04 13.85 -4.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.35 9.04 17.30