EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
341.33 | 12,359.48 | -12,018.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-884.47 | 2,495.06 | -3,379.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,950.46 | 1,085.43 | 1,865.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16,557.72 | 9,873.58 | 6,684.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
383.96 | -292.51 | 676.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-658.87 | -406.69 | -252.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-131.92 | -390.67 | 258.75 |
(2562 : กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
194.20 | 99.56 | 94.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,500.01 | 1,067.86 | 432.15 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -62.24 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.94 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
45.68 | 90.88 | -45.20 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-483.52 | -350.21 | -133.30 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
254.30 | 665.81 | -411.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-302.04 | -248.05 | -53.99 |
19766850005
|
25,980.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-243.11 | 312.47 | -555.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
652.86 | -1,256.54 | 1,909.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,639.93 | -3,902.41 | 5,542.34 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
20.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
78.73 | -169.34 | 248.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-458.78 | -102.85 | -355.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,461.82 | -322.67 | -5,139.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,778.89 | 440.91 | -2,219.81 |
| 284.49 | 0.00 | 284.49 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
244.86 | 1,095.67 | -850.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-520.25 | -298.96 | -221.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
13,404.43 | 21,513.21 | -8,108.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,443.62 | -3,127.61 | 1,684.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,960.81 | 18,385.60 | -6,424.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-136.71 | -2,709.11 | 2,572.40 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4,271.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -4,272.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6,999.24 | 3,566.47 | 3,432.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7,221.59 | -3,541.33 | -3,680.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
257.12 | 488.51 | -231.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,058.87 | -9,669.74 | 1,610.87 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.71 | 4.91 | -4.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.84 | -41.24 | 24.40 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 14.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1,594.06 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
150.52 | 79.43 | 71.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,107.72 | -833.60 | -274.12 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 61.15 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.21 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.53 | 4.09 | -1.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.31 | -5.40 | 5.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,778.82 | -13,588.00 | 4,809.18 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-419.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
|
22,457.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
408,834.51 | 289,410.01 | 119,424.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-428,355.50 | -268,067.66 | -160,287.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26,342.61 | 137.28 | 26,205.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,089.15 | -3,202.98 | -886.17 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-8,080.93 | -34.74 | -8,046.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-12,187.48 | -22,695.35 | 10,507.87 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-431.14 | -935.01 | 503.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,165.81 | -1,091.35 | -74.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,905.43 | -6,479.81 | 9,385.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6,087.42 | -1,682.21 | 7,769.63 |
เทียบเท่าเงินสด
|
186.37 | -315.91 | 502.28 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-434.94 | 1,006.22 | -1,441.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,838.85 | -991.91 | 6,830.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,073.02 | 11,064.93 | -991.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15,911.87 | 10,073.02 | 5,838.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,718.48 | 1,544.83 | 173.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
69.51 | 89.72 | -20.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
490.98 | 480.34 | 10.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 170.75 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,774.12 | 912.16 | 861.96 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
207.45 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 12,187.48 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |