EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
539.68 | 306.67 | 233.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.44 | 6.87 | -0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.87 | 27.98 | 9.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
188.05 | 187.32 | 0.72 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.18 | 0.09 | 2.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
56.37 | 23.02 | 33.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.19 | 3.62 | 0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
-13.37 | -1.74 | -11.62 |
กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.59 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
6.70 | 2.78 | 3.93 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.61 | 5.26 | -0.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.63 | -0.93 | -6.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
1.61 | -4.25 | 5.86 |
826704634
|
552.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-401.51 | 72.40 | -473.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-177.55 | -83.68 | -93.87 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-71.47 | 0.12 | -71.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -4.07 | 3.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
208.30 | -22.07 | 230.37 |
| -119.04 | -42.92 | -76.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
383.72 | 513.89 | -130.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.28 | -5.25 | -5.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.44 | 508.64 | -135.20 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
48.97 | -58.25 | 107.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.70 | -5.70 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 42.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-937.21 | -156.53 | -780.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.87 | 3.43 | -1.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.22 | -2.15 | -1.07 |
บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -34.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.13 | 0.84 | 6.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-888.15 | -165.99 | -722.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,035.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
-58.78 | 0.00 | |
จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.03 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
46.26 | 68.88 | -22.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
277.35 | 69.48 | 207.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-474.08 | -149.02 | -325.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.10 | -18.37 | -4.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-494.00 | -200.00 | -294.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.09 | -23.18 | -18.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,147.53 | -261.10 | 1,408.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
632.81 | 81.55 | 551.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
632.96 | 81.55 | 551.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
298.94 | 217.40 | 81.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
931.90 | 298.94 | 632.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น
|
44.12 | 9.32 | 34.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.44 | 16.80 | 0.65 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |