EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 306.67 241.76 64.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.87 4.49 2.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.98 26.48 1.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.32 188.67 -1.34
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 23.02 39.22 -16.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.62 0.56 3.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 -1.74 0.17 -1.91
    กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -4.59 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 2.78 0.44 2.34
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.26 4.62 0.64
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.93 -1.23 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
    		 -4.25 1.90 -6.14
    552116877
    		 507.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.00 -136.04 208.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.22 -108.81 21.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.07 53.71 -75.78
    		-42.92 -41.50 -1.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 513.89 315.83 198.06
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.25 -8.33 3.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.64 307.50 201.14
    เงินสดจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 -58.25 -20.27 -37.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -5.70 -0.60 -5.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 42.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -156.53 -184.76 28.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.43 1.96 1.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.55 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.15 -2.30 0.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -34.00 -108.63 74.63
    แก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.07 98.56 -54.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.84 1.22 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -165.99 -214.85 48.86
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 68.88 43.99 24.89
    บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.00 62.40 -28.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 69.48 198.13 -128.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -149.02 -133.13 -15.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.37 -21.11 2.74
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -200.00 -100.00 -100.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.18 -23.81 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.10 -15.03 -246.07
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 81.55 77.61 3.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.55 77.61 3.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 217.40 139.78 77.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 298.94 217.40 81.55
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.32 9.28 0.04
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.80 39.76 -22.96
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    การออกหุ้นปันผล
    		 0.00 150.00