EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,236.02 | 1,407.44 | -171.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
518.92 | 519.56 | -0.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,129.64 | 2,743.50 | -613.86 |
กลับรายการสำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
|
-90.88 | ||
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.40 | 1.77 | 5.63 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
150.90 | 12.62 | 138.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
69.49 | 57.55 | 11.93 |
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,457.98 | 745.93 | -2,203.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากทรัพย์สินรอการขาย
|
591.07 | 390.53 | 200.54 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
22.52 | -23.95 | 46.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-453.71 | -348.45 | -105.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.87 | -2.03 | -1.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
19.04 | 8.21 | 10.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.31 | 0.07 | 2.24 |
มูลค่ายุติธรรม
|
1,093.73 | 100.80 | 992.93 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-13,978.65 | -12,542.85 | -1,435.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,110.32 | 5,060.61 | 49.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5,033.74 | -3,064.73 | -1,969.01 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
27,022.00 | -23,378.45 | 50,400.45 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
3,548.03 | -6,898.91 | 10,446.94 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-21,762.19 | -34,137.35 | 12,375.17 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,007.09 | 774.82 | 232.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
656.12 | -2,434.81 | 3,090.92 |
เงินรับฝาก
|
31,761.98 | 16,999.09 | 14,762.89 |
| 1,678.32 | 1,408.84 | 269.49 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-160.58 | 159.44 | -320.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,379.31 | 11,458.98 | -25,838.29 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-106.58 | -40.53 | -66.05 |
หนี้สินอื่น
|
-947.08 | 1,699.09 | -2,646.17 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,955.76 | -5,306.78 | 351.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12,311.20 | 10,829.93 | 1,481.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,452.99 | -5,001.60 | -451.39 |
ภาษีจ่ายสุทธิ
|
-58.03 | -78.06 | 20.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,844.42 | 443.48 | 1,400.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-54,106.28 | -24,915.41 | -29,190.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
31,109.00 | 8,892.31 | 22,216.69 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
26,015.68 | 4,137.00 | 21,878.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-12,020.90 | -3,218.06 | -8,802.84 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
3,972.00 | 8,984.53 | -5,012.53 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
48.21 | 25.37 | 22.84 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.18 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.16 | 22.81 | -22.65 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
|
31.16 | 31.25 | -0.08 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.54 | 247.70 | -225.16 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-232.06 | -225.06 | -7.01 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
11.97 | 10.13 | 1.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-140.10 | -38.95 | -101.15 |
เงินปันผลรับ
|
51.22 | 166.55 | -115.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,559.24 | -4,458.26 | 899.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-210.85 | -105.42 | -105.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
|
4,066.54 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
|
-2,500.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
11,405.50 | 5,614.00 | 5,791.50 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-10,392.00 | -1,298.00 | -9,094.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,369.19 | 4,210.58 | -1,841.38 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
6.50 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
660.87 | 195.80 | 465.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,328.75 | 3,132.95 | 195.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,989.62 | 3,328.75 | 660.87 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
30.59 | 2.49 | 28.10 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
125.84 | 34.07 | 91.77 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
240.73 | 167.88 | 72.86 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
|
100.70 | 19.00 | 81.70 |