EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2557

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,236.02 1,407.44 -171.43
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 518.92 519.56 -0.64
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,129.64 2,743.50 -613.86
กลับรายการสำรองสำหรับรายการนอกงบดุล -90.88 0.00 -90.88
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7.40 1.77 +5.63
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน 150.90 12.62 +138.28
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 69.49 57.55 +11.93
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -1,457.98 745.93 -2,203.90
ขาดทุน(กำไร)จากทรัพย์สินรอการขาย 591.07 390.53 +200.54
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 22.52 -23.95 +46.47
กำไรจากการขายเงินลงทุน -453.71 -348.45 -105.26
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ -3.87 -2.03 -1.84
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 19.04 8.21 +10.82
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า 2.31 0.07 +2.24
มูลค่ายุติธรรม 1,093.73 100.80 +992.93
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ -13,978.65 -12,542.85 -1,435.80
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,110.32 5,060.61 +49.71
และหนี้สินดำเนินงาน -5,033.74 -3,064.73 -1,969.01
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 27,022.00 -23,378.45 +50,400.45
เงินลงทุนเพื่อค้า 3,548.03 -6,898.91 +10,446.94
เงินให้สินเชื่อ -21,762.19 -34,137.35 +12,375.17
ทรัพย์สินรอการขาย 1,007.09 774.82 +232.27
สินทรัพย์อื่น 656.12 -2,434.81 +3,090.92
เงินรับฝาก 31,761.98 16,999.09 +14,762.89
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -160.58 159.44 -320.01
เงินกู้ยืมระยะสั้น -14,379.31 11,458.98 -25,838.29
ประมาณการหนี้สิน -106.58 -40.53 -66.05
หนี้สินอื่น -947.08 1,699.09 -2,646.17
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน -4,955.76 -5,306.78 +351.03
ดอกเบี้ยรับ 12,311.20 10,829.93 +1,481.26
ดอกเบี้ยจ่าย -5,452.99 -5,001.60 -451.39
ภาษีจ่ายสุทธิ -58.03 -78.06 +20.04
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,844.42 443.48 +1,400.94
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย -54,106.28 -24,915.41 -29,190.87
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 31,109.00 8,892.31 +22,216.69
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย 26,015.68 4,137.00 +21,878.68
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด -12,020.90 -3,218.06 -8,802.84
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 3,972.00 8,984.53 -5,012.53
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 48.21 25.37 +22.84
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป -0.18 0.00 -0.18
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 0.16 22.81 -22.65
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 31.16 31.25 -0.08
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22.54 247.70 -225.16
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ -232.06 -225.06 -7.01
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 11.97 10.13 +1.84
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -140.10 -38.95 -101.15
เงินปันผลรับ 51.22 166.55 -115.33
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -3,559.24 -4,458.26 +899.02
เงินสดจ่ายเงินปันผล -210.85 -105.42 -105.42
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ 4,066.54 0.00 +4,066.54
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ -2,500.00 0.00 -2,500.00
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 11,405.50 5,614.00 +5,791.50
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง -10,392.00 -1,298.00 -9,094.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,369.19 4,210.58 -1,841.38
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ 6.50 0.00 +6.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 660.87 195.80 +465.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,328.75 3,132.95 +195.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 3,989.62 3,328.75 +660.87
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน 30.59 2.49 +28.10
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 125.84 34.07 +91.77
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 240.73 167.88 +72.86
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 100.70 19.00 +81.70