EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
107.04 | 39.74 | 67.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.71 | 10.06 | -13.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.87 | 8.41 | 4.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.87 | 44.35 | -0.48 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -13.50 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.60 | -0.20 | -0.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.21 | -1.97 | 1.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
36.66 | -20.22 | 56.89 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 13.16 | -13.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.72 | 3.68 | 1.04 |
200,705,307.29
|
83.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-150.74 | 53.57 | -204.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-910.14 | -214.68 | -695.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.79 | 0.02 | 8.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.26 | 10.59 | 115.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-725.12 | -67.01 | -658.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | -3.03 | 0.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-728.13 | -70.07 | -658.06 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 2.15 | -1.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.09 | -46.47 | -63.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
1.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-108.07 | -44.36 | -63.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
883.98 | 72.07 | 811.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.65 | -5.05 | -1.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
เงินคืนทุนจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.02 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.32 | -8.28 | -4.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-23.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
841.18 | 58.70 | 782.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.98 | -55.73 | 60.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2.77 | 58.50 | -55.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
7.75 | 2.77 | 4.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 2.27 | -0.60 |