EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.62 142.60 -126.98
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 40.27 42.95 -2.68
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.16 3.45 2.71
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.58 12.08 1.50
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.36 4.59 -14.95
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 27.49 -20.31 47.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.79 0.74 -1.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.68 -8.24 2.56
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 86.28 177.86 -91.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 46.74 -103.30 150.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -422.57 64.51 -487.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -2.00 3.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.22 11.72 -13.94
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -12.75 10.53 -23.28
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -302.55 159.32 -461.88
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.54 -8.04 1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -309.10 151.29 -460.39
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -61.65 -14.48 -47.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -0.09 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.47 0.69 1.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.49 -13.88 -45.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,702.47 2,021.71 1,680.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,307.86 -2,061.36 -1,246.50
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -6.13 -3.46 -2.67
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -118.98 -29.65 -89.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.51 -72.76 342.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -99.08 64.65 -163.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 105.76 41.11 64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.68 105.76 -99.08