EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.72 -53.00 87.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 47.29 46.59 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.40 8.55 -2.14
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.47 9.92 1.55
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 5.45 -5.41
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 6.10 4.67 1.43
    กำไรจากการจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.66 -1.35 0.68
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.16 -12.33 3.17
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 96.79 8.51 88.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.52 61.69 -153.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.36 81.94 -102.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.99 -99.47 96.48
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -3.31 4.54 -7.85
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.39 57.23 -78.62
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.30 -5.67 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.69 48.84 -75.53
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.61 -22.29 10.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.55 6.37 -3.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.15 -15.92 6.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,515.27 4,534.98 -1,019.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,438.20 -4,601.80 1,163.60
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -6.22 -8.62 2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.85 -98.12 168.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 35.01 -65.20 100.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.11 71.30 -65.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 41.11 6.11 35.01