EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.20 261.92 -227.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 50.84 54.21 -3.37
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.43 1.36 2.07
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.64 13.53 -0.89
    กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -11.82 -6.08 -5.74
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 38.47 -9.38 47.85
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.39 16.09 -20.48
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -6.31 -1.96 -4.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.65 -4.26 -3.38
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 109.40 325.05 -215.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 86.28 57.25 29.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.54 -329.57 267.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.13 -0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.17 12.33 0.85
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -16.47 -10.40 -6.07
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.85 54.78 75.06
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -43.39 -60.31 16.93
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.66 -3.20 -9.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.80 -8.73 82.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.75 -78.93 42.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.04 3.46 7.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.71 -75.47 49.76
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,546.18 445.40 1,100.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,420.28 -291.00 -1,129.28
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.51 -1.18 -2.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -149.98 -254.35 104.37
    เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.42 -101.15 73.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 20.67 -185.35 206.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 50.63 235.98 -185.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 71.30 50.63 20.67