EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
330.37 | 226.76 | 103.61 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
51.21 | 49.51 | 1.70 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.47 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.66 | 1.17 | 2.49 |
กลับรายการการปรับลดมูลค่าลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-5.31 | -15.74 | 10.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.05 | 0.21 | -1.26 |
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
|
-1.57 | -0.03 | -1.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.51 | -14.03 | -17.48 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
360.38 | 247.87 | 112.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.91 | -51.72 | 50.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.89 | 129.89 | -265.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.27 | 13.22 | -2.95 |
โบนัสค้างจ่าย
|
8.15 | 1.59 | 6.56 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.00 | 340.76 | -98.76 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-33.09 | -21.76 | -11.33 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.60 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.30 | 319.00 | -114.70 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.77 | -51.99 | -39.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.89 | 0.22 | 1.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.88 | -63.97 | -25.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.60 | 29.30 | -13.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39.60 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-177.75 | -105.00 | -72.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.91 | -75.72 | -126.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-87.49 | 179.31 | -266.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
323.47 | 144.16 | 179.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
235.98 | 323.47 | -87.49 |