EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 189.50 117.68 71.82
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 47.37 43.29 4.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.10 5.97 -2.87
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.01 1.38 -4.39
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 20.67 7.17 13.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากการประกันภัยสินทรัพย์
    		 -0.04 -0.35 0.31
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.76 14.22 -19.98
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 251.68 189.35 62.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 29.42 -112.47 141.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 237.29 -77.94 315.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 2.80 -3.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.08 0.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.15 -31.11 45.26
    โบนัสค้างจ่าย
    		 3.17 1.94 1.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -7.67 9.01
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.21 -35.19 571.40
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -8.61 -0.60 -8.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 527.60 -35.79 563.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.61 -65.21 20.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.59 0.29 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -44.02 -65.41 21.38
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -0.42 0.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,034.22 2,706.27 -672.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,301.23 -2,546.18 244.95
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.36 -5.84 2.48
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -70.46 -59.94 -10.53
    เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -340.85 93.89 -434.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 142.73 -7.30 150.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.42 8.73 -7.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 144.16 1.42 142.73