EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -57.98 -49.05 -8.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.83 7.68 -2.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.02 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 5.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.09 47.01 -26.92
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -11.20 0.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.70 0.14
    กลับรายการประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาขายสินค้า
    		 0.00 -37.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.76 2.39 -3.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.26
    (กำไร)ขาดทุุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 18.62 0.12 18.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.20 0.38 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.05 -3.42 -1.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -30.35 -26.96 -3.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.52 2.48 2.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.19 -48.49 54.68
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 129.01 84.86 44.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.20 5.28 5.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.67 14.38 5.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.04 -7.32 -10.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.15 -16.99 9.83
    จ่ายชำระประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.40 7.25 107.15
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.29 6.45 5.84
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -13.15 -6.53 -6.63
    		113.54 2.57 110.97
    รับดอกเบี้ย
    		 4.44 3.27 1.17
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 100.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -5.10 -4.45 -0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.32 -0.89 -3.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -0.03 -0.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -7.61 -20.66 13.04
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 3.98 6.57 -2.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.25 38.45 -43.70
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.30 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.40 122.25 -136.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.20 -0.38 0.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.02 3.27 -3.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.73 -6.79 3.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.92 -3.90 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 95.22 125.53 -30.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 49.54 50.51 -0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 144.76 176.04 -31.28
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    144758