EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -12.10 -48.17 36.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.36 -0.87 -2.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 1.52 -0.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 26.65 67.24 -40.58
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -71.49 -64.11 -7.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.43 10.09 -0.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.54 -0.41
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.09 1.05 6.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 -0.40 1.11 -1.51
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 0.17 0.40 -0.23
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
    		 0.98 0.87 0.11
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
    		 0.13 0.00
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.10 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -42.03 -30.43 -11.60
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -75.43 -320.99 245.56
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.18 2.41 37.78
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 104.93 271.38 -166.46
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.34 0.11 0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.57 -15.46 14.89
    เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.82 -52.94 11.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.15 12.61 -12.46
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.25 -133.31 119.06
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.34 -0.44 -5.90
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.58 -128.92 108.34
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 -1.33 0.18 -1.52
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
    		 -150.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.04
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -8.04 -4.14 -3.89
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.58 -0.10 -0.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ระยะสั้น
    		 0.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -1.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.40 160.64 -147.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -146.13 155.12 -301.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.85 -2.95 2.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.06 -159.37 159.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -8.65 -10.09 1.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.56 -172.41 162.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -176.27 -146.21 -30.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 219.71 160.69 59.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
    		 43.44 14.48 28.96
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.11