EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-48.17 | -214.62 | 166.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.87 | -1.01 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.52 | 29.14 | -27.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
67.24 | 122.70 | -55.46 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-64.11 | -0.72 | -63.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.09 | 11.80 | -1.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.54 | 0.72 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
1.11 | -0.11 | 1.22 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.47 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.40 | 0.93 | -0.53 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.87 | 0.83 | 0.04 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
0.00 | 9.58 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.43 | -41.26 | 10.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-320.99 | 319.29 | -640.28 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 8.72 | -6.32 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
271.38 | -43.24 | 314.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 10.62 | -10.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.46 | 8.88 | -24.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.94 | -236.14 | 183.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | -62.30 | 74.91 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.31 | -35.34 | -97.97 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.44 | -7.21 | 6.77 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.92 | -42.55 | -86.37 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 13.25 | -13.07 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -0.12 | 0.01 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการอื่น
|
0.00 | -10.39 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
160.64 | 3.14 | 157.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
155.12 | 5.89 | 149.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.95 | -35.38 | 32.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-159.37 | 3.87 | -163.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 80.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-10.09 | -12.40 | 2.31 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 507.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.41 | 543.36 | -715.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-146.21 | 506.69 | -652.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
160.69 | 6.53 | 154.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
14.48 | 513.22 | -498.74 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 |